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一、并购贷款情况概述

2018年10月26日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）及全资子公司TianqiLithiumAustraliaInvestments1PtyLtd.（以下简称“TLAI1”）、InversionesTLCSpA（以下简称“ITS”）与跨境并购银团签署了SyndicatedFacilityAgreement（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由TLAI1向银团借入贷款25亿美元（下称“境内银团贷款”）。其中：（1）A类贷款13亿美元，贷款期限1年，到期后可展期1年，自正式放款的当日2018年11月29日起算；（2）B类贷款12亿美元，贷款期限3年，到期后可展期1年，展期期限到期后，可再次展期1年，自正式放款的当日2018年11月29日起算。

2018年10月29日，天齐锂业、TianqiLithiumAustraliaInvestments2PtyLtd.（以下简称“TLAI2”）、ITS与跨境并购银团签署了SyndicatedFacilityAgreement（以下简称“《境外银团贷款协议》”）等文件，由TLAI2向银团借入贷款10亿美元（以下简称“境外银团贷款”或“C类贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。贷款期限1年，到期后可展期1年，自正式放款的当日2018年11月29日起算。2020年1月，公司已使用2019年12月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约4.16亿美元，剩余境外银团贷款本金为5.84亿美元。

2020年11月30日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。具体内容详见公司于2020年12月1日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于并购贷款展期的进展情况公告》（公告编号：2020-127）。